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一、商业银行计核算的基本规定及风险揭示
Ø 会计前提
Ø 会计基础
Ø 会计要素
Ø 会计信息质量要求
Ø 会计记账方法、会计科目、帐簿及其账务组织
Ø 商业银行会计凭证的填制及审核
Ø 商业银行主要业务核算规定及要求
Ø 商业银行会计计算机记帐规则
二、商业银行会计核算内控管理及主要业务风险点
Ø 岗位分工及业务授权
Ø 操作员管理
Ø 印鉴卡
Ø 印章、压数机、密押等重要物品的保管
Ø 账务核对
Ø 有价单证及重要空白凭证管理
Ø 票据交换业务管理
Ø 查库制度
Ø 会计检查制度
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一、建立财务思维——高管要具备财务战略思维
1. 不懂财务可能“语言不通”,听不懂,说不明
u 现实中企业管理人员的“财务障碍”
u 现实中企业财务人员的“管理障碍”
2. 企业的经济循环本质上反映在财务
u 两大资金来源和两大资金运用
u 两大企业价值增值环节——资产经营与资本经营
u 四大经济活动
3. 企业战略与财务的关系链条
u 从环境到战略
u 从战略到经营
u 从经营到管理
u 从管理到财务
4. 现代企业大财务管理框架
u 核算型财务
u 管理型财务
u 战略型财务
5. 上市公司财务管理与信息披露要求
二、读懂财务语言——通过财务报表透视价值创造与潜在风险
1. 三大报表结构解读
2. 会计六要素与会计恒等式
3. 三大报表如何表达经营过程
4. 看懂资产负债表——企业的“底子”
u 从资产负债表看价值创造
u 从资产负债表看潜在风险
u 主要分析指标
5. 看懂利润表表——企业的“面子”
u 从利润表看价值创造
u 从利润表看潜在风险
u 主要分析指标
6. 看懂现金流量表——企业的“日子”
u 从现金流量表看价值创造
u 从现金流量表看潜在风险
u 主要分析指标
7. 三大表的逻辑关系和价值创造理解
u 为资产而融资——赚钱的资本和风险
u 用资产创造收入——赚钱的效率
u 用收入创造利润——赚钱的多少
u 用利润创造现金——赚钱的质量
8. 三大杠杆如何为股东创造价值
u 市场杠杆
u 财务杠杆
u 资产管理杠杆
9. 表外因素对经营管理的反映和影响
三、控制财务风险——上市公司内控体系建设
1. 公司主要内控风险和失败案例
2. 中国上市公司内控法规要求
3. 中国企业常见内控漏洞及后果
4. 企业内部控制体系建设
u 内部控制框架
u 八种内控方法
u 主要管理活动的内控要点
u 主要业务活动的内控要点
5. 内控与财务管理若干问题探讨
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