现金流量与企业运营资金管理
发布日期:2015-08-18浏览:849
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课程大纲
集团资金与现金流管理
一、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织
2.资金管理核心流程
3.案例:某跨国企业集团
二、营运资金管理(内部现金流)
1.企业管理架构与营运资金
2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理
4.案例及练习:某跨国企业集团
三、资本架构与融资管理(外部现金流)
1.企业资本架构与融资管理理念
2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本
4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习:多个大中型企业实践
现金流分析与现金流风险管理
四、外汇风险管理(现金流风险)
1.外汇风险如何产生
2.如何度量企业外汇风险,管理手段
3.外汇风险管理政策与流程
4.案例:中航油等
五、信用风险与销售融资管理(现金流风险)
1.如何建立信用风险管理体系
2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案
4.如何从“避免”风险到主动“管理”风险
5.案例:信用风险出险案例
六 、 现金管理(现金存量与短期现金流管理)
1.如何设定最佳现金存量
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例:诺基亚现金管理与资金中心;中石油资金管理系统等
6.练习:如何编制短期资金计划
七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
1.如何平衡、管理银行合作
2. 如何控制交易对手风险
3. 如何选择资金中心
4. 如何进行资金灾备管理
八、财务报表分析(现金流管理必备技能)
1.三张财务报表介绍与解构
2. 财务报表分析方法与指标
3. 案例:
某公司业务与财务分析;
国资委财务指标分析
4. 练习:财务指标分析与构建你自己的指标体系
九 、延展部分(现金流管理必备技能)
1.商业模式与资金流动
2.跨境资金流动管理
3.识别与管理利率风险
4.本的计算与应用
咨询与答疑