一、企业集团现金流与资金管理架构
1.集团资金管理发展、组织                 
2.资金管理核心流程
3.案例：某跨国企业集团


二、营运资金管理（内部现金流）
1.企业管理架构与营运资金                 
2.营运资金度量方法、管理指标
3.多事业部营运资金管理                   
4.案例及练习：某跨国企业集团


三、资本架构与融资管理（外部现金流）
1.企业资本架构与融资管理理念            
2.管理策略与原则、方法与措施
3.资本架构、资金成本                    
4.融资产品分析与介绍
5.案例与练习：多个大中型企业实践      
    
现金流分析与现金流风险管理    
四、外汇风险管理（现金流风险）
1.外汇风险如何产生                  
2.如何度量企业外汇风险，管理手段
3.外汇风险管理政策与流程           
4.案例：中航油等


五、信用风险与销售融资管理（现金流风险）
1.如何建立信用风险管理体系          
2.信用风险指标、信用评级、管理方案
3.销售融资管理方案                 
4.如何从“避免”风险到主动“管理”风险
5.案例：信用风险出险案例


六 、 现金管理（现金存量与短期现金流管理）
1.如何设定最佳现金存量              
2.现金管控模式介绍与分析
3.现金管控风险要点与管理方法       
4.如何选择适合的资金集中模式
5.案例：诺基亚现金管理与资金中心；中石油资金管理系统等
6.练习：如何编制短期资金计划


七、银行关系、交易对手、资金中心与灾备管理
1.如何平衡、管理银行合作            
2. 如何控制交易对手风险
3. 如何选择资金中心                 
4. 如何进行资金灾备管理
 八、财务报表分析（现金流管理必备技能）
1.三张财务报表介绍与解构            
2. 财务报表分析方法与指标
3. 案例：
某公司业务与财务分析；    
国资委财务指标分析
4. 练习：财务指标分析与构建你自己的指标体系


九 、延展部分（现金流管理必备技能）
1.商业模式与资金流动                
2.跨境资金流动管理
3.识别与管理利率风险                
4.本的计算与应用    


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